上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度决算目录
第一部分上海嘉定工业区文化体育服务中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海嘉定工业区文化体育服务中心概况一、主要职能上海嘉定工业区文化体育服务中心主要职责是负责社区文化活动中心的日常管理工作；组织开展公益性文化活动，开放书报刊借阅场所，丰富群众业余文化生活；组织开展群众性体育活动，落实全民健身计划。二、机构设置从预算单位构成看，上海嘉定工业区文化体育服务中心部门决算包括：上海嘉定工业区文化体育服务中心本级决算。上海嘉定工业区文化体育服务中心无内设机构。第二部分上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出决算数120.39项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出32.61七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出6.08122.7018.076.14决算数项目一、财政拨款收入其中：性基金预算财政拨款二、上级补助收入三、事业收入四、经营收入五、附属单位上缴收入六、其他收入二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计用事业基金弥补收支差额年初结转和结余总计153.00153.00本年支出合计结余分配年末结转和结余总计153.00153.002017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码类20720720720720720720820820820821005050505060101010303080999款项本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目名称合计文化体育与传媒支出文化群众文化其他文化支出体育群众体育社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出153.00122.70120.3030.2190.092.402.4018.0718.0712.585.496.14120.3990.0990.0932.6132.6130.2130.2190.092.402.4018.0718.0712.585.496.14210210221221221111102行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出6.146.146.086.086.086.146.146.086.086.08020201住房改革支出住房公积金2017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类20720720720720720720820820820821005050505060101010303080999款项本年支出合计科目名称合计文化体育与传媒支出文化群众文化其他文化支出体育群众体育社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出153.00122.70120.3030.2190.092.402.4018.0718.0712.585.496.1418.0718.0712.585.496.1490.092.402.40120.3990.0990.0932.6132.6130.2130.21基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出210210221221221111102行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出6.146.146.086.086.086.146.146.086.086.08020201住房改革支出住房公积金2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入项目一、一般公共预算财政拨款二、性基金预算财政拨款决算数120.39项目一、一般公共服务支出二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出90.0918.076.1490.0918.076.14支出合计一般公共预算财政拨款性基金预算财政拨款十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款性基金预算财政拨款总计120.39总计120.39120.39120.39本年支出合计年末财政拨款结转和结余120.39120.396.086.082017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类207207207208208208050505010199款项文化体育与传媒支出文化其他文化支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗住房保障支出020201住房改革支出住房公积金90.0990.0990.0918.0718.0712.50.0990.0990.0918.0718.0712.58合计科目名称基本支出项目支出20821021021022122122105065.496.146.146.146.086.086.08120.395.496.146.146.146.086.086.08120.39111102合计2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类301301301301301301301301301301302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302302303款010203040607080999010203040506070809111213141516171824252627282931394099工资福利支出基本工资津贴补贴奖金其他社会保障缴费伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费其他工资福利支出商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国（境）费用维修（护）费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助103.316.6052.8216.908.92103.316.6052.8216.908.92科目名称合计人员经费公用经费12.585.4910.990.0712.585.4910.990.070.160.160.560.563.386.826.083.386.826.08303303303303303303303303303303303303310310310310310310310010203040507080911121399020307131999离休费退休费退职（役）费抚恤金生活补助医疗费助学金奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出其他资本性支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新公务用车购置其他交通工具购置其他资本性支出合计6.086.08120.39109.4010.992017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费预算数决算数公务用车运行费预算数决算数公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。2017年度性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类款项合计科目名称基本支出项目支出合计注：上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度决算情况说明一、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度收入总计为153.00万元、支出总计为153.00万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加106.05万元。主要原因：事业人员工资转由本级发放。二、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明本年收入合计153.00万元，其中：财政拨款收入120.39万元，占78.69%；其他收入32.61万元，占21.31%。三、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明本年支出合计153.00万元，其中：基本支出120.39万元，占78.69%；项目支出32.61万元，占21.31%。四、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算120.39万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加118.72万元，增长7119.18%。主要原因：事业人员工资转由本级发放。五、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出120.39万元，占本年支出合计的78.69%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.72万元，增长7119.18%。主要原因：事业人员工资转由本级发放。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出120.39万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）90.09万元，占74.83%；社会保障和就业支出（类）18.07万元，占15.01%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.14万元，占5.10%；住房保障支出（类）6.09万元，占5.06%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.43万元，支出决算为120.39万元，完成年初预算的68.24%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目调整及人员调整。其中：1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。主要用于：事业人员各类工资及补贴。年初预算为128.19万元，支出决算为90.09万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：事业人员养老保险。年初预算为20.44万元，支出决算为12.58万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：事业人员职业年金缴费。年初预算为8.18万元，支出决算为5.49万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：事业人员社会医疗保障。年初预算为10.22万元，支出决算为6.14万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：事业人员住房公积金。年初预算为9.40万元，支出决算为6.08万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。六、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出120.39万元，包括人员经费109.40万元，公用经费10.99万元。基本支出中：1、工资福利支出103.31万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业范围基本养老保险缴费、职业年金缴费。2、商品和服务支出10.99万元，主要用于：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。3、对个人和家庭的补助6.09万元，主要用于：住房公积金。七、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无机关运行经费支出。（二）采购支出情况上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无采购金额。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海嘉定工业区文化体育服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备。无单位价值100万元以上专用设备。。（四）预算绩效管理情况上海嘉定工业区文化体育服务中心2017年度无绩效评价项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：部门预算外、财政专项资金收入等。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
