公司管理源件

文件管理制度

一、对上级的来文，一律由行政办公室文员签收、登记，根据内容分办件和阅件; 二、上级来文由文员登记编号，送行政办公室主任签批后，呈公司领导传阅，邮递快件、传真、电报等急件，应及时分递，不得耽误；

三、文员应掌握内容，外部重要文件的流向，及时清点传、问件是否抽出滞留，如需抽阅，应做好登记手续并及时催收。

四、公司领导对文件有书面或口头指示的，应及时送有关部门落实处理并及时反映，做到事事有下文，件件有落实，催办有结果，转办要及时，防止积压误事。 五、各部门对承办的公文，必须认真负责,按规定期限迅速办理,不得拖延。 六、公事办完后，应根据文书卷归档的有关规定整理立卷归档。

档案管理制度

一、总则

1、为加强本公司档案工作，充分发挥档案作用，全面提高档案管理水平，有效地保护及利用档案，为公司发展服务，特制定本制度。

2、公司档案，是指公司从事经营、管理以及其他各项活动直接形成的对公司有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的历史记录。公司档案分为受控档案和非受控档案。 3、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整（公文上的各种附件一律不准抽存），结案后及时归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。 二、文件材料的收集管理

1、公司指定专人负责文件材料的管理。

2、文件材料的收集由各部门或经办人员负责整理，交总经理审阅后归档。

3、一项工作由几个部门参与办理的，在工作中形成的文件材料，由主办部门或人员收集，交行政部备案。会议文件由行政部收集。 三、归档范围

1、重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、典型发 言、会议记录等。

2、本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

3、本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。 4、本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。 5、本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

6、本公司的大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录 像等。 四、归档要求

1、档案质量总的要求是: 遵循文件的形成规律和特点，保持文件之 间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。

2、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

3、在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件，分别立在一起，不得分开，文电应合 一归档。

4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷; 跨年度的总结放在针对的最后一年立卷; 跨年度的会议文件放在会议开幕年。

5、档案文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后; 正件在前，附件在后; 印件在前，定稿在后; 其它文件材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。 6、案卷封面，应逐项按规定用钢笔书写，字迹要工整、清晰。 五、档案管理人员职责

1、按照有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、归档等工作。 2、按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。

3、工作人员应当遵纪守法、忠于职守，努力维护公司档案的完整与安全。 六、档案的利用

1、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写< <借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，其中非受控文档的借阅要由部门经理签字批准，受控文档的借阅要由总经理签字批准。

2、档案借阅的最长期限为两周; 对借出档案，档案管理人员要定期催还,发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理。

3、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失必须及时汇报，追求责任。 4、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等; 不得任意摘抄或复制案卷内容,如确有需要,必须经领导批准才能摘抄或复制。

5、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等。 6、不准转借，必须专人专用。

7、用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须通知档案管理人员另行 办理续借手续。

保密制度

一、总则

1、为保守公司秘密，维护公司的合法权益不受侵犯，保证公司正常经营管理秩序特制定本制度。

2、公司秘密是关系公司权利和权益，依照特定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉的事项。

3、公司所属组织和分支机构以及全体员工都有保守公司秘密的义务。 4、公司保密工作,实行既确保秘密又便利工作的方针。

5、 对保守，保护公司秘密以及改进保密技术, 措施等方面成绩显著的部门或职员实行奖励。

二、保密范围和密级确定 （1）保密范围

1、公司重大决策中的秘密事项;

2、公司尚未付诸实施的经营战略,经营方向，经营规划,经营项目及经营决策; 3、公司内部掌握的合同，协议,意向书及可行性报告，重要会议记录; 4、公司财务预、决算报告机各类财务报表，统计报表; 5、公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息; 6、公司员工人事档案，薪资待遇，劳务性收入及资料; 7、其他经公司确定为应保密的事项。

一般性决定，决策，通告，行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 （2）公司机密分为绝密，机密, 秘密三个等级。

1、绝密是最主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成特别严重的损害。 2、机密的主要的公司秘密，一旦泄露会对公司的权益造成严惩严重的损害。 3、秘密是一般的公司秘密，泄露会对公司的权益造成损害。 （3）公司秘级的确定

1、公司经营发展中，直接影响公司权益的重要决策文件资料为绝秘级:

2、公司规划,财务报表，统计资料，重要会议记录，公司经营情况为机密级:

3、公司人事档案，合同，协议，员工工资性收入,尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密级

4、属公司秘密事项但不能标明密级的，通过口头通知,传达接触范围的人员

属于公司秘密的文件,资料,应当依据本制度（2），（3）之规定标明密级，并确定保密期限,保密期限届满,自行解密 三、保密措施

（1）属于公司秘密的文件,资料和其他物品的制作，收发，传递，使用，复制，摘抄,保存和销毁,由公司行政部或主管副总经理委托专人执行;采用电脑技术存取，处理,传递的公司秘密由电脑使用者负责保密

（2）对于密级的文件，资料和其他物品，必须采取以下保密措施: 1、非经总经理或副总经理及特别授权人员批准，不得复制和摘抄 2、收发，传递和外出携带，由指定人员负责，并采取必要的安全措施. 3、在设备完善的保险装置中保存.

（3）属于公司秘密的设备或商业机密，由公司指定的专门部门负责，并采取相应的保密措施。

（4）在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的，应当事先经总经理批准。 （5）具有属于公司秘密内容的会议和其他活动，主办方应采取下列保密措施: 1、选择具备保密条件的会议场所;

2、根据工作需要，限定参加会议人员的范围，对参加涉及密级事项会议的人员予以指定; 3、依照保密规定使用会议设备，管理会议文件; 4、确定会议内容是否传达及传达范围

（6）不准在私人书信和通讯中泄露公司秘密，不准在公共场所谈司密，不准通过其他方式传递公司秘密

（7）公司员工发现公司秘密已经泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理或相关领导，由其及时作出处理 四、责任与处罚

（1）出现下列情形之一，给予警告并予以50 元以上500 元以下的罚款 1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

2、违反本制度规定的；

3、已泄露公司秘密但采取补救措施的;

（2）出现下列情形之一的，予以辞退并罚款五千元并酌情赔偿公司因此受到的经济损失直至追究其刑事责任:

1、故意或过去泄露公司秘密,造成严重后果或重大经济损失的; 2、违反本制度规定，为他人穷取，出卖公司秘密的; 3、利用职权强制他人违反保密规定的. 五、附则

（1）本制度规定的泄露是指下列行为之一; 1、使公司秘密被不应知悉者知悉的;

2、使公司秘密超出限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

印章使用管理制度

一、公司的公章(包括董事长、总经理印鉴、企业章、各部门章)须由专人保管。未经领导批准,不得任意委托他人代行职权。

二、印章必须妥普管理，使用时必须履行批准和登记手续。

三、凡公司发出的一切正式公文，凭签发人在稿件上的签字，并校对公文材料无误后方能用印。

四、凡所属公司的文件或出具证明需加盖公司的印鉴时，须经公司总经理批准或总经理授权领导签字。

五、使用各部门的印鉴,须经部门负责人批准。

六、严禁在空白介绍信上用印，如确因工作需要，须经公司副总经理以上领导签字批准。 七、印鉴原则上不子携带外出，严防印鉴丢失。

证明函(委托函)管理制度

一、证明函的范围包括: 介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。 二、公言证明函由总经办指定专人统一管理。 三、使用证明函必须经部门经理核准后方可。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经副总经理或总经理助理核准。 五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失;如证明函未使用，应立即退还行政办公室。

公司证照管理制度

一、各类证照是企业进行规范经营的重要依据，为加强公司的证照管理，确保证照在企业经营管理活动中安全、有效、合法的使用，服务好企业的经营管理工作，特制订本制度。 二、公司的证照管理本着“及时办理、及时年检、统一保管”原则，保证证照管理的效率和安全性。行政中心负责统筹组织、监督检查的管理工作。 三、证照种类包括基础证照、专业证照及获奖证照三类: 四、办理部门

(一) 公司营业执照由行政部统筹办理; (二) 公司银行开户许可证由财务部统筹办理; (三) 公司专业证照及获奖证照均由行政部统筹办理。

五、证照除正常的年检和换证外, 凡涉及变更或注销的，必须由董事会批准后方可办理。 六、证照的办理必须在规定期限内完成，如因个人原因超过规定期限未办理以致证照过期的，将追究证照管理部门及证照经办人员责任。由经办人员负主要责任，经办人员直接领导和证照管理部门负责人负连带责任。如被罚款的，所罚款项全部由经办人、及其直接领导和证照管理部门负责人共同承担。

七、所有证照办理完毕后，必须将原件备案至相应保管部门。 八、证照办理过程中产生的费用由经办人员凭票据办理报销手续。

九、公司所有证照原件由资信部专人专柜负责保管，并负责登记、备案并保留扫描件。 十、行政办公室负责统一管理证照,如因业务或各类工作需要使用证照复印件的，必需由使用者做好登记，注明用途。

十一、证照使用完毕后，必须立刻归还原保管部门，并在登记表上注销。

十二、证照遗失必须马上告知行政办公室，由行政办公室登报声明证照作废，并按主管部门的要求重新补办新证照。

十三、如因个人疏忽引起证照遗失的，由遗失人承担全部责任，所发生的费用全部由愦失人承担

会议管理制度

为了提高会议质量，缩短会议时间,提高会议效率，保证会议秩序,特制订本制度。 1、公司召开的各类会议，行政办公室要提前一天通知; 要求参会者根据通知内容; 认真准备。

2、参会者要提前十分钟进入会场，不准迟到、早退。

3、参会者发言要准备充分，抓住主题，突出重点，原则上不超过十分钟。 4、注意会场秩序，手机要设置在振动状态。

5、参会者要相互尊重，别人讲话时，不要轻易打断，让别人把话讲完，需要发言时要举手示意，经主持人批准后方可发言。

6、参会者要养成良好的习惯，认真聆听发言，不许交头接耳，认真做好会议笔记。 7、会议形成的决议、决定要认真贯彻执行，综合管理部要认真检查、督促、落实、催办,限时办理。

办公用品管理制度

为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节约成本、科学管理的原则,特制定本制度。 一、办公用品分类

1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。

2、部门办公用品包括: 打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。

3、个人办公用品包括: 中性笔芯、档案袋、透明胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。 二、办公用品的申购

1、公司各部门在每月20 日之前日进行申购，并将《办公用品申购表》，报行政办公室相关负责人处。

2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。 3、所有行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。

4、新入职员工,在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。

5、公司本部各部门所需的办公用品统一由行政办公室及财务部一同采购，私自购买不予报销。

三、办公用品的采购

1、公司行政办公室根据费用预算，对公司各部门的《办公用品申购表》进行审核且汇总。 2、公司各部门制定的《办公用品申购表》, 汇总后制定《采购计划》报分管领导和总经理审批后交到财务部办公用品专管人员处。

3、行政办公室和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。

4、公司行政办公室每月对公司各部门产生的费用情况进行汇总分析，定期进行公示。 四、办公用品的发放

1、办公用品采购完毕将通知各申购部门至财务部领取并填写《办公用品领用登记表》。 2、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节省、节约，控制日常办公成本。 五、办公设备管理

1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备) 由行政办公室统一购买。

2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予行政办公室，统一购买，其它时间不予申购。

3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。

4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由行政办公室与财务部派专人一同购买。 5、公司各部门领取办公设备后，需填写《办公用品领用登记表》。

6、各部门将领取回的办公设备要及时编入《固定资产盘点表》领用人登记,遵循谁使用谁负责的原则，严格按照固定资产管理制度进行管理。

车辆使用及管理制度

为了加强公司车辆管理,保障工作用车, 节约车辆费用，特制订本制度。 1、公司公务车的证照及审验、保险、修理、保养等事务由行政办公室统一管理。 2、本公司人员因公用车须事前向行政办公室提出申请，行政办公室按照先急后缓、领导优先的原则安排车辆。不按规定办理申请，不得派车。

3、每车应设置“车辆行驶记录表”，内容包括车号、时间、用途、里程数及加油时间等。

4、司机应严格遵守国家交通法规，谨慎驾驶，严禁酒后行车。车辆带病出车，出现交通事故,应及时向综合管理部报告，并按交警部门裁决书处理。因违规驾车、擅自出车、车辆带病出车，引发一切不良后果由司机本人承担。

5、建立填报车辆修理、保养单制度。车辆实行定点维修、保养。车辆维修、保养前由司机填写车辆维修、保养单，经行政办公室主任审查后, 报总经理批准实施。 6、司机须严守交通规则,因本人原因不遵守交通规则产生的罚款由本人承担。 7、车辆应停放到指定场所、位置。

8、司机要爱护车辆，勤清洗，勤保养，勤检查。注意节约用油，除出差不能返回外,车辆晚上必须停放在公司，不得将公务车开回家或作私用，违者根据情节给予50-500元罚款。 9、车辆管理流程

车辆用前管理——使用申请——部门经理审核——是否同意——安排调度——派车——车辆用后管理。

考勤管理制度

一、考勤目的: 为了公司管理规范化、制度化,加强劳动纪律和工作秩序,做到有章可循，结合公司实际情况，特制定本制度。 二、考勤对象: 公司所有员工都要考勤。

三、考勤措施: 上下班实行签到制，在行政办公室签到,签到由本人自签，代签视为无效，大家互为监督,必须认真管理好签到记录，监督检查签到情况。

四、上班时间不按时到岗位的为迟到，提前离开工作岗位的为早退，工作日不上班又没有请假的为旷工，考勤以签到薄签到时间为准,迟到早退半小时以上为事假。

五、负责考勤管理的人员要严肃考勤纪律，实事求是，认真负责，不得徇私舞弊、弄虚作假。 六、员工请事假，须至少提前一天向公司报请，由公司审批。请假期间，遇有休息日、法定节日不另给假。

七、凡因婚、丧、探亲、生育及其他特殊原因需要离开岗位的，必须事先按规定办理请假手续，经批准后，方可办理工作交接手续离开岗位，否则视为旷工。

八、公司原则上不安排加班，因工作作上任务紧需要加班的，望各位积极配合。

公司宴请接待制度

一、本公司有关客户、合作方、融资方以及其他外部关系的交际费、接待费和招待费(以下简称“接待费”) 的开支一律按本规定执行。

二、有关接待费的申请、批准、记账、结算等，一律按本规定的手续办理。凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，本公司一概不负责。

三、接待方式: 无论总经理、副总经理，还是公司人员，一律按本规定执行，不得擅自或任意动用接待和交际费用开支。

四、规则: 本规定所指接待费，包括以下所列各项费用开支项目(但其中典礼费与捐赠两项开支另有制度性规定): 1、会议费; 2、研讨费; 3、招待费; 4、交际费; 5、典礼费; 6、捐赠。

五、使用接待费注意事项:

1、必须注意接待费支出项目与接待用途及目的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营，有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求;

2、接待费用开支，必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法,合理接待，有效使用经费开支;

3、各级责任者或主管领导,必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。

六、每个部门都必须分别进行预算,并在预算范围内开支。 七、同样内容与对象的接待应尽量避免;不要重复接待。

八、对重要的关系户要设立接待卡，详细记栽其嗜好、兴趣与特点等。

九、接待的目的按下列原则分类，并在“接待申请及报告书”上写明规定的“接待目的”: 1、招待新交易伙伴关系户; 2、庆祝合作关系的建立; 3、销售收入提高后的致谢; 4、出访时的请客; 5、来访时的招待; 6、接纳各种建议后的致谢; 7、达到各种目的后的致谢;

8、重要的节日或庆典。

十、接待当事人根据具体情况，判断是否需要接待或招待，并填写公司规定的“接待申请及报告书”，向主管领导正式提出申请，主管允许后加盖印章，送交办公室主任。

十一、接待费由办公室直接支付给申请部门及申请人。办公室依据申请内容以及相应的接待档次与场所，支付一定的费用。申请部门应在规定的时间内，将收据和凭证，连同申请书一起送回办公室进行结算。

十二、经办人在接待工作结束后15 日内，必须到办公室结算,如果没有收据或开支凭证，一切费用由本人承担。

公司借款和报销规定 一、总则

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政，結合本公司的具体情况制定本规定。 二、借款审批手续

1、出差借款:出差人员应先到财务部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5 天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款: 各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、备用金借款: 对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。 5、其他临时借款: 如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。

6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。 四、报销管理程序

1、费用报销时，在财务室领取“费用报销单”报销单上应注明所办事由和用途，并附上原

始单据和;

2、经会计、部门主管领导、副总经理、总经理审核批准后到财务部报账; 3、会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核; 4、报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销; 6、差旅费借款在回公司上班后5天内报销。

合同、内部协议管理制度 总则

1、为了加强合同管理，避免经营失误，降低经营风险，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。

2、公司对外签订的各类合同，公司统一采购办公用品、维修车辆等与供货方或者维修厂商签订的协议，一律适用本制度。

3、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各部门及有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。 二、合同的签订

1、合同谈判须由主管部门(或项目部) 和公司分管领导或相关部门主要负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。

2、签订合同必须遵守国家的法律、及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对公司负责。

3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况，包括对方当事人个人或公司经营活动信誉状況、工作或经营业绩、经济实力、有无违法行为等。

4、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。

5、一律采用书面格式，必须由公司职能部门审核后，采用统一合同文本。对于重大合同以及对方草拟的合同，还需公司法律顾问进行审核确认。

6、合同对各方当事利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确，涉及人民币金额的数据必须有大写。 7、合同内容应注意的主要问题有:

(一) 部首部分: 要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;

(二) 正文部分: 建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量，工程造价，技术资料交付期间的材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质保时间、双方相互协作等条款;产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;

(三) 结尾部分: 注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章(除特殊情况需要使用公章外)，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。

8、签订合同地点，除合同履行地在我方所在地外，应力争在我方所在地签署。

9、在合同协商或谈判过程中，凡合同对方承诺的各种对公司有利的事项必须全部写入合同茶款。

10、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 三、合同审查批准

1、合同在正式签订前，必须按规定上报法人代表审查批准后，方能正式签订;合同签字盖章前，原则上要求对方应先完成签字盖章，我方才签字盖章。

2、合同原则上由部门负责人其体经办，拟订初稿后必须经分管相关工作的副总或总会计师总经济师总工程师(以下简称“三总师”) 初审，再由公司总经理审阅后，按合同审批权限审批重要合同必须经法律顾问审查确认。合同审查的要点是:

(一) 合同的合法性。包括: 当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力; 合同内容是否符合国家法律、和本制度规定。

(二) 合同的严密性。包括: 合同应具备的茶款是否齐全; 当事人双方的权利、义务是否具体、明确; 文字表述是否确切无误。

(三) 合同的可行性。包括: 当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件; 预计取得的经济效益和可能承担的风险; 合同非正常履行时可能受到的经济损失。 四、合同的履行

1、合同依法成立, 即其有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的权利、义务，确保合同的实际履行或全面履行。 2、合同履行完毕的标准，应以合同茶款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、 价款结清、无遗留交涉手续为准。 3、总经理、副总经理或“三总师”、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履

行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 五、合同的变更、解除

1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更解除合同时，应在法律规定或合理期限内做好维权取证工作，取得对方单位同意变更、解除合同的书面确认文件，并按公司规定的权限上报合同。

2、对方当事人提出变更解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制; 任何部门均不得以个人或部门名义与对方签订协议变更、解除、终止合同，如需签订此类协议必须严格按规定的审批权限和程序执行。

3、变更、解除合同，必须符合《中华人民共和国合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。

4、变更、解除合同的手续，应按本制度所规定的签订合同的审批权限和程序执行。 5、变更、解除合同，必须采用书面形式，口头形式一律无效。

给予合同对方补偿、赔偿、奖励或调整合同价格的，必须以合同书形式，严禁采用会议纪要、往来函件、传真等各种非合同书形式。 严禁以非合同书形式变相修苡合同内容。

严禁以变更合作单位名称、名为降价实为增加我方造价成本等形式变相调整合同价格及其包含的内容。

严禁以甩项、分包等形式变更原合同，增加我方实际造价成本。

6、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。

7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。

8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。

六、合同纠纷处理

1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《中华人民共和国合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。

2、合同纠纷由与合同内容相关的部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具其体负责到底。

3、处理合同纠纷的原则

(一) 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家或合同茶款为准。 (二) 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 (三) 因对方责任引|起的糾纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失; 因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次,合情合理解决。

4、在处理纠纷时，应加强联系，及时互通信息，积极主动地做好应做的工作，互相推诿、指责、埋怨。

5、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。

6、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料:

(一) 合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;

(二) 送货、提货、托运、验收、等有关凭证; (三) 货款的承付、托收凭证，有关财务帐目; (四) 产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; (五) 有关方违约的证据材料; (六) 其他与处理纠纷有关的材料。

7、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。

8、对双方已经签署的解诀合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印喏千份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。

9、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。

10、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁诀定书或判决书的，可向人民申请执行。

11、在向人民提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。

12、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位或部门，并将有关资料汇总、归档，以备考。 七、合同管理

1、本公司合同管理具体是:

公司由法定代表人指定授权人总负责，归口管理部门为财务部、办公室; 各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。

2、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，入档案室统一管理。 3、办公室同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下: (一) 建立合同档案; (二) 建立合同管理台帐;

(三) 填写“合同签订情况月度统计表”。

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境,树立公司的良好形象，制定本制度。

一、公共区域的卫生由行政办公室负责，公司员工不许乱扔垃圾,任意在墙上或者办公桌上乱徐乱画乱贴。

二、各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。各办公室内成员负责保持文件柜内外无浮尘,并且文件摆放要整齐; 每个员工负责自己办公区域的卫生，做到办公桌上无浮尘,物品摆放整齐; 水具无茶锈、水垢，臬椅摆放端正。 三、公司卫生间管理制度

卫生间管理是企业管理水平和员工文明素质的综合体现，为树立良好的企业形象，创造一个千净、卫生的生活环境，规定如下:

1、公司卫生间管理由专人负责，公司员工只需保证设施完好，标志醒目。

2、便后及时冲洗;做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。

3、卫生间墙壁上严禁乱写乱画，对故意损坏卫生设施者，将根据情节轻重罚款50一100元。

财务管理制度

总则

1、为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合公司具体情况制定本制度。

2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞话的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。

3、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约,精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗,增加积累。 二、财务部与会计人员

1、定期或不定期地组织会计人员对其他部门、进行财务指导,监督、企业执行财经纪律和规章制度;

2、编制各种会计报表，主持公司的财产清查工作;

3、参与公司发新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究。

4、制订财务计划，搞好会计核算，及时、准确、完整地核算生产经营成果，考核计划执行情况，定期提供数据、资料和财务分析报告;

5、执行财经法令、制度、决定，坚持原则，增收节支，提高经济效益;

6、监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支。

7、支持财务人员坚持原则，按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。

8、财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职，亦不得中断会计工作。

9、被撤销、合并单位的财会人员，必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。

10、移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。 11、移交交接必须监交。 三、会计核算原则及科目报表

1、公司执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

2、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 3、方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。

4、一切会计凭证、帐簿、抵表中各种文字记录用中文记载; 数目字用阿拉伯数字记裁。 5、公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。

6、公司各单位收益与费用的计算，实行分级核算，按部设帐。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，目标管理是进行任何一项管理工作的基本方法和手段，成本控制也应遵循这一原则。即目标设定、分解一目标的责任到位和执行一检查目标的执行结果一评价和修正目标，从而形成目标管理的计划、实施、检查、处理循环。在实施目标管理过程中，目标的设定应切实可行，越具体越好，要落实到各部门、班组甚至个人; 目标的责任应全面，既有工作责任，更要有成本责任。如技术人员在选择施工方法时,要做到技术上切实可行，即工作责任的要求，同时经济上要合理,即成本责任的要求; 目标的检查应及时全面， 发现问题，及时采取纠正措施; 评价应公正、合理。只有将成本控制置于这样一个良性循环之中，成本目标才得以实现

7、公司采用的会计处理方法，既有连续性和延续性，非董事会同意，任何人不得随意改变。 8、公司向其他单位投出的资金，应按投出时交付的金额记帐，所发生的收益和损失，应在投资损益科目中入帐，在利润表中单独反映。

9、公司对外的投资或在外购置房屋等固定资产，必须经董事会准后方可行。

10、固定资产以计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折; 提前报废的固定资产要补提足折旧。

11、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产，还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产，应以投资协议约定的价格为原价。 12、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查, 按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。 四、会计凭证和档案保管

1、会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确。

2、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，采用电子计算机记帐的，机器储存和输出的会计记录视同会计帐簿，应专人负责妥善保管，至少15 年。

3、会计档案保存期满需销毁时，应抄具清单，报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后，才能销毁。

资金管理制度 现金收付管理办法:

1、收入现金必须坚持先收款后开收据。为了防止差错和引起纠纷，收入现金时应先收款，当面清点现金数额,经复点无误后，再开给交款人收款收据,不能先开收据后收款。几笔收款不能一起办理，应一笔一清。严禁收款不开收款收据，收据上面须有付款单位经办人的签章。 2、如有特殊大额报销需要现金的应提前向财务告知，经总经理和董事长同意项目部备用金额提前告知财务。

(一) 财务的现金必须做到日清月结，帐实相符。 (二) 支款必须要求公司的财务报销和付款流程执行。 二、转账支票管理办法:

1、转账支票由财务部出纳保管，财务章由财务负责人保管。

2、各部门使用支票须填写付款申请单，经部门主管和总经理批准后到财务部领用支票。未经总经理批准,任何人无权使用公司支票，否则，追究相关人员责任。财务总监根据使用说明标注支票帐户名称，出纳据此开具支票，财务负责人审核无误,加盖财务章。

3、出纳应建立转账支票领用登记簿,每天核对支票领用和使用情况,财务总监负责监督和盘点，如发现异常及时向总经理报告。

4、财务部不得出具空白转账支票，特殊情况必须出具空白支票时，须经总经理批准，并根据具体情况将前几位数封死，否则追究相关人员责任。

5、外单位付给我方的转账支票，必须是持票人和财务部人员共同填写进账单,同时完善支票。财务总监根据具体情况确定入账帐户，并审核填好的转账支票。

6、未使用的转账支票; 当日必须交回财务部，使用过的必须当日到财务部报销。 三、银行帐户的帐号必须保密,不准外泄，不准泄露财务内部情况。 四、银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。

工资发放管理制度

一、目的为明确工资计发操作流程，保证工资发放的准确、及时、无误,根据公司实际情况特制定本制度。 二、职责

1、财务部会计负责监督并执行此制度，出纳负责工资发放。 2、行政办公室负责监督并执行此制度。 三、适用范围 适用于所有员工。

四、内容

1、每月10 号为工资发放时间,如遇节假日则根据实际情况提前或延迟发放。 2、行政办公室于每月5 号前将本公司上月的考勤资料，统计汇总交予财务部会计。 3、财务部会计负责所有人人员工资的造册，于每月5 号前交予总经理、董事长审批。 4、总经理、董事长签批后，财务部会计在每月8 号将工资表迭交出纳，出纳确保在每月10 号将上月工资发放到员工手中。

5、离职员工在正式办理离职手续后，可在下月发放工资时领取当月工资。 五、扣除项目 1、扣除个人所得税。

2、扣除法定必须代为扣除的有关个人的其它保险类费用。 3、扣除公司内部考勤制度中违规项。 六、工资误算、误法管理

1、工资误算、误发时，行政办公室和财务部必须在发现后立即纠正。 2、因误算、误发而超付的工资，行政办公室和财务部可向员工行使追索权。

3、因误算、误发而少付的工资，员工本人向行政办公室提出申请，由行政办公室和财务部负责查实。如属实，因误算而少付的由行政办公室出具证明; 因误发而少付的由财务部出具证明。证明经总经理、董事长签批后，给予员工补发。 七、工资资料的查阅及保管

1、如员工对自己的工资存有疑问，原则上应在工资发放后的五日内持工资条到出纳员查询。特殊原因不能及时查阅的，可在一个月内到财务部申请查阅。 2、员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。 3、每月的工资发放资料由财务部会计编制凭证进行相关的账务处理。

4、财务部月末进行系统的审核后，将工资发放资料加密在财务期保存(如若需要查看需向董事长提出申请签字同意后方可查询)

物资采购管理流程

一、物资采购合同签定流程:

由项目主体起草、洽谈，提供三条以上货源的价格，形成意向合同。由收发文形式转行政办公室,由行政办公室分发相关部门和公司领导进行会审,最后将会审意见转项目主体进行修改后，与合作方签订正式合同文本。

二、合同以外物资采购审批流程

由项目主体根据请购申请，资产总额在500 元以下、小型材料总额在1000 元以下的物资采购由项目部经理审批实施; 资产总额在500 元以上、小型材料1000元以上的由项目经理同意，总经理批准实施。 三、物资采购价格确定

1、由物资采购主体根据厂家、供货商、市场情况进行价格比较，货比三家，确定合理价位。 2、根据采购主体确定的合理价位，财务部、计划发展部对采购意向合同价格进行询价、比价,报请总经理确定最终价格并以合同形式确定采购合同价格。

四、凡涉及资产类的物资全部带运作; 三大材料,百分之六十带运作。

五、合同份数,共计陆份。我公司留存四份，新办公室一份，工程部一份,财务部一份，合同主体留一份，对方两份，所有合同发放、借阅建立收发记录,以备查阅。 公司廉政管理制度

一、目的: 为营造廉洁高效的工作氛围，加强公司廉政建设，不断增强自律意识，提高法制观念,规范全体工作人员行为，特制定本制度。 二、适用范围: 公司所有员工。 三、主要内容:

1、公司员工在工作活动中要廉洁奉公，遵纪守法,不准利用职务上的便利,贪污公司财物、挪用，不准收受贿赂以及行贿或介绍贿络。

2、公司员工在公务交往活动中，必须厉行节俭，不准违反规定吃喝; 不准用接待与公务无关活动的人员。

3、公司员工在外出公务活动中，应当有明确的公务目的，一切从简，不准超标报销差旅费用; 不准借公务之机绕道旅游。

4、公司员工不得索要或接受施工方、供货商、监理、设计等单位赠送的礼金、有价证券、通讯工作、笔记本电脑等贵重物品，不得在施工方、供货商、监理、设计单位报销任何应由工作人员个人支付的费用等。

5、所有施工方、供货商、监理、设计等单位安排的宴请和娱乐活动原则上予以拒绝，实在不能拒绝的，需报公司批准,私自接受宴请作违纪处理。

6、公司员工对分管的工作，应按程序办事，不得滥用职权、假公济私、徇私舞弊，不准拉帮结派,搞“私人关系”、“人情关系”。不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排

个人施工队伍。

7、严把质量关、价格关，严禁利用采购牟取私利，以次品充优品，以高价采购低价产品。 8、公司员工不得以任何理由向施工方、供货商、监理、设计单位推荐分包单位或推销材料，不得要求施工单位购买合同规定外的材料和设备。

9、公司员工不得要求或者接受施工方、供货商、监理、设计单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、旅游等提供方便。

10、严格遵守工程设计变更制度，对重大设计变更应充分论证,按规定程序对工程变更进行审查、审批,防止因工程变更产生行为。

11、严格按照合同规定进行资金支付，执行资金支付审批制度，严禁资金提前支付或故意延后支付，确有需要提前支或延后支付，需经公司领导研究决定并有书面意见。

12、公司员工必须品行端正，遵守社会道德，不准组织、参与或支持色情、、迷信以及邪教等活动。

13、落实廉政建设责任制，实行廉政建设领导负责制;责任追究制。凡违反公司廉政建设有关规定或对违反廉政建设规定的行为知情不报、纵容包庇违规违纪责任人造成严重后果，影响极坏的，按规定从严追究有关当事人及领导的责任。 公司人事管理制度

一、为实现公司的经营管理目标，规范管理行为，提高工作效率和员工责任感、归属感,特制定本制度。 适用范围：所有员工

1、本制度所称员工，系指本公司全体从业人员。

2、本公司员工的管理，除遵照国家和地方有关法令外，都应依据本制度办理。 二、录用

1、公司各部门如因工作需要，必须增加人员时，应先提出申请,经行政办公室审核、总(副总) 经理、董事长批准后，由行政办公室统一纳入聘用计划并办理招聘事宜。

2、员工的甄选，以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准。采用考核和面试两种，依实际需要选择其中一种实施或两种并用。

3、新进人员经考核或面试合格和审查批准后，由行政办公室办理试用手续。一般员工试用期1-3 个月,期满合格后，方能正式录用;但成绩优秀者，可适当缩短其试用时间。 4、试用人员报到时，应向人事办送交以下证件:

(1) 毕业证书、学位证书原件及复印件; (2) 技术职务任职资格证书原件及复印件; (3) 身份证原伴及复印件; (4)一寸半身免冠照片二张; (5) 其它必要的证件。 5、凡有下列情形者，不得录用。 (1) 剥夺政治权利尚未恢复者;

(2) 被判有期徒刑或被通缉，尚未结案者; (3) 吸食毒品或有其它严重不良嗜好者; (4) 贪污、拖欠，有记录在案者; (5) 患有精神病或传染病者;

(6) 因品行恶劣，曾被行政机关惩罚者;

(7) 身体条件不适合所从事的岗位者，经总经理特许者不在此列; (8) 其它经公司认定不适合者。

6、试用人员如因品行不良，工作欠佳或无故旷职者，可随时停止试用，予以辞退。 7、员工录用分派工作后，应立即到所分配的地方工作，不得无故拖延推诿。 三、福利待遇

1、公司依照企业的发展和兼顾工作人员生活安定及逐步改善的原则, 以贡献定报酬、凭责任定待遇，给予员工合理的报酬和待遇。

2、员工的基本待遇有基本工资、通讯补贴和绩效奖金，按月计发，出勤天数未足月的，按日(实际出勤天数*基本工资/当月天数)计发。月薪工资在次月10 日前发放，如遇特殊情况，工资发放适当顺延。

3、新进人员从报到之日起计薪，离职人员自离职之日停薪，按日计发。

4、在公司上班的外地员工，可申请安排集体宿舍，统一由行政办公室主任安排住宿。 四、休假及请假

1、按国家规定，员工享有以下带薪假日:元旦:1天;春节:3天;清明节:1天;劳动节:1天;端午节:1天;中秋节:1天;国庆节: 3天;婚假:13天;丧假:3天;产假:128天。

2、由于业务需要，公司可临时安排员工于法定的公休日、休假日照常上班，公司发送适当补贴或安排调休(调休不另计补贴)。

3、春节期间休假或探亲的，按照公司规定的休假天数休假; 放假期间在公司值班的，发放值班补贴或安排调休。如在值班时间内擅离职守者，除不计有效工作时间外,还以旷工论处。 4、员工请假须提前提出申请，请假一天须经部门经理、办公室主任批准; 两天以上须经部门经理、办公室主任、总经理批准。未经准偎擅自离岗者，以旷工论处。 五、培训

1、为提高员工业务、知识技能及发挥其潜在智能,使公司人力资源能适应公司日益迅速发展的需要,公司将举行各种教育培训活动,被指定员工，不得无故缺席，确有特殊原因，应按有关请假制度执行。

2、新员工入职后，须接受公司概况与发展的培训以及不同层次、不同类别的岗前专业培训,培训时间应不少于20 小时，合格者方可上岗。新员工培训由公司根据人员录用的情况安排，在新员工入职的前三个月内进行，考核不合格者不再继续留用。

3、员工调职前，必须接受将要调往岗位的岗前专业性培训，直到能满足该岗位的上岗要求。特殊情况经将调往部门的主管同意，可在适当的时间另行安排培训。

4、公司对员工在业余时间(不影响本职工作和任务的完成)内，在公司外接受教育和培训予以鼓励,并视不同情况可给予适当报销培训费。由公司报销培训费的员工，如在此一年内离职(含辞退),须向公司退返该报销的费用。

5、公司所有员工的培训情况均应登记，由行政办公室保存在相应的员工档案内。 六、调职

1、公司基于业务上的需要,可随时调动员工的职务或工作地点，被调员工不得借故拖延或拒不到职。

2、公司之间人员的调动，须经双方部门主管、办公室主任的书面批准。

3、公司调动员工时，应充分考虑其个性、学识、能力,使其“人尽其才，才尽其用”。 4、员工接到调动通知书后，限在2 天内办完移交手续,前往新职单位报到。 七、辞职及辞退

1、员工因故不能继续工作时，应填写书面离职申请，一般员工经部门主管、人事办主任核准; 主管以上员工须经副总经理、总经理批准后，方可办理手续。并视需要，由人事办开具《离职证明》

2、一般员工辞职，需提前7 天提出申请; 部门主管辞职，需提前2个月提出申请。 3、违反国家法令、公司制度而被辞退者，在赔偿公司的损失及办理完交接手续后，限当天内撤离。

八、保密

1、不得泄露业务或职务上的机密,员工所掌握的有关公司、项目部的信息、资料和成果，应对上级领导全部公开。未经上级领导许可，不得向其它任何人公开或透露。

2、明确职责，对于非本人工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜测，不参与小道消息的传播。

3、非经发放部门或文件管理部门允许，员工不得私自复印和拷贝有关文件。

4、树立保密意识,涉及公司机密的书籍、资料、信息和成果，员工应妥善保管，若有遗失或愉窃，应立即向上级主管汇报。 九、考核

1、试用考核: 员工试用期间由试用部门主管负责考核,期满考核合格者，填写《试用人员考核表》经总(副总) 经理批准后正式录用。

2、平时考核: 由各部门依照《绩效工资考核管理办法》; 具体执行。

3、部门主管以下人员的考核结果由各部门保存,作为确定薪酬、培养晋升的重要依据。部门主管以上人员的考核结果由总(副总) 经理室保存，作为确定部门业绩、奖励的依据。 十、奖惩

1、每月奖励: 员工的奖励参照《绩效工资考核管理办法》执行，对于在当月工作突出、表现优异的员工在下月的绩效工资中给予适当奖励。

2、年终奖励: 每年年终评定优秀员工奖; 由部门主管书面提出备选优先员工名单,经公司相关部门主管评议后，总(副总)经理批准。奖予员工一定的奖金及颁发由公司总(副总)经理签署的表彰证书。

3、有下列情形之一者，予以罚款或批评: (1) 上班时间躺卧休息，擅离岗位，怠慢工作者; (2) 因个人过失致发生错误，情节轻微者; (3) 妨害工作或团体秩序，情节轻微者; (4) 不服从主管人员合理指导，情节轻微者;

(5) 对上级指示或有期限的命令，无故未能如期完成。 4、有下列情形之一者，予以记过或降级(薪): (1) 擅离职守，致使公司受较大损失者; (2) 损毁公司财物，造成较大损失者;

(3) 怠慢工作擅自变更作业方法，使公司蒙受较大损失者;

(4)一个月内受到批评超过三次者;一个月内旷工累计达二日者; (5) 道德行为不合社会规范，影响公司声誉者;

(6) 散播不利于公司谣言或挑拨公司与员工的感情,实际影响较轻者; 5、有下列情形之一者，予以辞退:

(1) 对同事暴力威胁、恐吓，影响团体秩序者; 殴打同仁，或相互斗殴者; (2) 愉窃公司或同事财物经查属实者; 受判决的刑事处分者;

(3) 无故损毁公司财物，损失重大，或毁、涂改公司重要文件者; 伪造或盗用公司印章者; (4) 吸食毒品或有其它严重不良嗜好者; 煽动怠工或罢工者;参加非法组织者; (5) 营私舞弊，挪用，收受贿赂者; (6) 连续旷工3天或全年累计15 天的;

(7) 故意泄露公司营业上的机密，致使公司蒙受重大损失者。 (8) 利用公司名义在外招摇撞骗; 使公司名誉受损害者。

(9) 有不良行为，道德败坏，严重影响公司声誉或在公司内造成严重不良影响者。 (10) 其它违反法令、制度情节严重者。

薪金管理制度

一、为使本公司员工的薪金管理规范化、标准化,特制定本制度。 二、本公司有关薪金计算、薪金发放，除另有规定外,均依本制度办理。

三、本公司员工的薪金，依其学历、工作经验、技能、内在港力及其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。

四、本公司顾问及特约人员、临时人员薪金,根据其实际情况另行规定或参考本制度核发。 五、本公司从业员工薪金含义如下: 1、基本薪金 2、职位补贴 3、其他奖金

六、从业员工薪金分项说明如下:

1、基本薪金: 为基本月薪,其金额根据 《滁州市最低工资标准》制定核发。 2、职位补贴: 根据从业员工其职责轻重，按月支付。

3、其他奖金: 包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金，均由董事会商定审批后发放。

七、员工的薪金计算时间为报到任职之日起至离职之日，对于新入职及离职的员工,当月薪金均以其实际工作天数X (基本薪金一当月天数+ 相关补/津贴二当月天数) 计算发放。若是下旬26 日以后报到的新入职员工，为了便于薪金作业,合并于下月份发给薪金。 八、员工在工作中，若遇职称调动、提升，从变更之日起，适用新职级薪金。

十、有关本公司各职级人员考勤加薪: 按考勤评分制度，由部门主管申请、总经理复核，董事长审批后行政办公室执行。

十一、员工的薪金定为每月10 日发放上月份的薪金,除另有规定外,应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。

十二、员工领薪时必须本人亲自签章领取或确认领取。

十三、领薪时，须将钱数点清,如有疑问或错误,应尽快呈报主管求证复核，以免日后发生纠纷。

十四、新入职员工试用期后薪金调整由部门主管申请并经总经理、董事长审批后于审批次月生效。

十五、离职人员需提前一个月申请离职，薪金于办妥离职及移交手续后的发薪日发放，如遇有特殊情况,需经总经理以上职位人员批准后在离职当日发放。 十六、员工应对本身的薪金保密，不得公开谈论，否则降级处分。 十七、员工晋升规定:

1、效率晋升: 凡平日表现优秀、情况特殊者由部门主管办理临时业绩考核，给予效率晋升。 2、定期晋升: 每年1月1日起为上年度业绩考核办理期，每年3月1日为晋级生效日，晋级依业绩考核等次分别加级。

3、员工在年度内曾受累计记大过一次处分以上者，次年内不得晋升职级。 十八、《岗位级别工资标准》的金额及各项补助，可根据国家最低工 资标准及公司财务状况作适当弹性调整。 十九、本制度经董事会核准后实施，修正时亦同。

文件、材料收集归档制度

一、总则

1、为规范本公司文件、材料的使用、保存与收集,特制定本制度。

2、与本公司关系很密切的各种文件和在工作中形成的具有保存价值的文件、材料，都应该按照本制度进行严密的收集与归档。

二、归档文件范围

(一) 本公司在工作中产生以下各种文件、材料均属较为重要的工作文件，应予存档保存。 1、各种代表会议、工作会议、专业会议、各级千部会议的会议记录、会议纪要。 2、工作计划、规定、方案、安排、总结、小结、汇报、简报、通报、通知。 3、各种综合的或专题的调查、检查、考察等报告。

4、向的请示，与的来往文书,的指示、批复、通知。

5、各项决定、决议、规定、标准、规范、条例、办法、制度、守则、要求。 6、各级领导的报告、讲话、发言稿或提纲、记录。

7、反映生产、基建、科研设备、工艺情况底图、蓝图及文字材料。 8、各种报表、名册、登记表、簿册、数据、凭证。 9、反映本公司重要活动的照片、录音带、录像带。 10、电报、传真、重要电话记录、公司工作日记。 11、年鉴、大事记、基础数字汇编、基本情况综合。 12、本公司制发的奖状、奖证、奖章、奖旗、奖品。

13、有关房产、财产、物资、档案、债权、捐赠等的凭证，发放各种证明、证件存根。 14、已故人员资料，重要岗位离职人员资料。 15、重要的来信及处理材料。

16、本公司编辑、出版的书刊、资料样板。

17.本公司(包括上报和下批) 千部任免、呈批表、聘任合同、转正审批表、及千部奖惩等文件材料。

(二) 本公司在工作中接受文件过程中，以下文件、材料均属较为重要的工作文件，应予存档保存。

1、领导的指示、讲话、题词、照片、录音、录像。

2、行业或其他单位发给本公司的奖状、奖册、奖章、奖旗、奖品。 3、各类报刊刊栽有关本公司情况的文章。

(三) 本公司在工作中与合作伙伴合作沟通中，以下文件、材料均属较为重要的工作文件，应予存档保存。

1、有关单位与本公司联合召开会议，共同进行工作,协作查处案伴或问题共同署名的文件材料。

2、有关单位与本公司签订的合同、合约、协议。

3、有关单位与本公司涉及比较重要的工作或问题的来往文书。 4、有关单位发来的重要的、需要执行的方针、性文件。

(四) 本公司在工作中听取下级部门的汇报过程中，以下文件、材料均属较为重要的工作文件，应予存档保存。

1、年季度工作总结、重要的专题工作总结。

2、重要的调查报告、检查报告、典型材料,比较重要的工作经验、重要的请示、法规性的备案文件。

3、重要的名册、登记表、大事记、基本情况汇编、基础数字汇编。 三、归档要求

1、应归档的文件、材料应由各部门负责资料管理的人员收集齐全。 2、正文与底稿(签发稿) 主页或附伴、请示与批复、来文与复文一起归档。

3、归档文件材料注意: 检查应盖公章是否盖了，文件没有标题应加上标题，内容、摘要、文件没有标明日期的要标上日期。

4、归档的文件材料应用原稿原件，不得用复制件。 5、归档的照片、录音带、录像带要一一写上文字说明。

6、凡是归档的文件材料必须经过初步整理，把同一具体问题的文件材料集中在一起，按文件的先后形成排列好。

7、重要文件一式两份，其中正文和签发稿各一份作存档用，一份作文件汇编用。 四、归档方式

1、凡经过打字室打印的文件，打印好后由打字员收集，交文书档案员归档。 2、凡各部门发出的文件，由各部门有关人员收集，交由行政部档案员归档。

3、一项工作已完成时(包括一项已完成或一个会议已结束，一个问题已解决，一件案件已处理等),由各部门有关人员，将进行该项工作形成的全部文件材料，系统整理后送交行政部档案员归档。

4、外出开会、考察、学习、参观形成或带回应归档的文件材料，在该项活动结束时交由文书档案员归档。

5、年度工作总结、各种年报、名册，应于翌年一月底前交文书档案归档。

6、每年的二月底前进行一次全面、彻底的归档，各部门要把上一年应归档而未归档的全部文件材料移交行政部档案员归档。

7、所有档案在归档时，移交人与档案员双方都必须签字认可。

文件收发管理制度

一、收文管理

1、对上级的来文，一律由综合管理部专人签收、登记，根据内容分办件和阅件; 2、上级来文由文员登记编号，送综合管理部主任签批后，呈公司领导传阅，邮递快件、传真、电报等急件，应及时分递,不得耽误;

3、文员应掌握内容，外部重要文件的流向，及时清点传、问件是否抽出滞留，如需抽阅，应做好登记手续并及时催收。

4、公司领导对文件有书面或口头指示的，应及时送有关部门落实处理并及时反映,做到事事有下文，件件有落实，催办有结果，转办要及时，防止积压误事。 5、各部门对承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理,不得拖延。 6、公事办完后，应根据文书卷归档的有关规定整理立卷归档。 二、发文管理 (一) 草拟

公司领导在管理过程中，遇下列情况可能会发出文件: 1、向上级主管部门汇报情况或提出请示; 2、向公司所属部门下达指示，规定,通知，制度; 3、与其他公司发生业务性来往所需的答复，签约等。

公司领导者草拟或口述出示文件，表达在上述情况中所要表示的意见和意图。 (二) 拟搞

公司领导对文件草拟后，由综合管理部文秘对文件进行拟搞，具体业务部门出台的管理规定、办法、制度等由具体业务部门拟搞。拟搞者根据领导的草拟稿、领导意图和发文要求，选择一定的文种，在领导的指导和主持下进行起草工作。 (三) 核稿

文件草稿拟好后，由行政办公室有关人员履行签收，从拟稿人手中交接文件草稿,对文稿进行校对,校对无误后送领导审批。核稿的要求是: 1、是否符合党和国家的方针、及相关法律; 2、检查文件的内容提出的措施是否属实; 3、检查文件涉及部门是否经过协调;

4、检查文字是否准确, 语言是否规范,是否推确反映领导意见。

(四) 呈批和签发

文稿通过核稿并证明无误后，即可送公司主要领导人审批签发。文件未经负责人签发无效。对于公司来讲,凡涉及公司整体事务或冠以企业名义的文件必须由公司的主要负责人签发。但如果分管领导认为该文件责任重大,自己难以负起责任则经其签署意见后，送公司主要领导签发。经会议通过的文件,经公司领导授权，文件可由授权人签发，一般是综合管理部主任签发。联合行文，需由所有联署部门负责人会签。签发内容有抄报上级部门领导，抄送公司各部门或相关单位。 (五) 注发

文稿经过签发，正式文件形成,进入发文的注发阶段，即批注发文。

1、先进行登记，即填写发文登记薄，内容包括日期、发文范围、文件名称、份数、签发人、发出日期;

2、编号。一是统一编号，二是按年编号。 (六) 打印

经注发后，文件就可以打印了，打印后，必须对文件进行校对,以保证无错漏发生，如发现原稿有错漏，应及时请示公司主要领导。 (七) 盖章

文件需要加盖印章后才能发送。印章是企业发文的有效凭证，盖章由印章保管人负责执行。文件用章以领导人签发时的签名为盖章依据,所盖印章应清晰、端正。 (八) 发文

发出文件之前必须填写《发文登记表》，注明发文日期、发文号、 文件名称、收文单位、份数、签收人。 企业发文管理流程

核稿——签发——草拟——拟稿——注发——盖章——分发——印制

员工出差细则及差旅费管理规定

一、员工出差细则

(一) 出差人员于出差前应至少向部门经理口头报告。

(二) 出差人员返回后，应按实际支出的交通费与其它费用,填写“差旅费报销单”时应按规范填写清楚,经部门负责人签字、行政主管审核后，呈财务部报销; 报销需经总经理签字审批。

(三) 出差之前应做好充分的准备工作。明确出差的目的、目标、工作内容; 提前借款; 提前与对方书面落实此次出差要解决的问题。

(四) 出差过程中应注意保管好随身携带的财物，若发生财物丢失问题,由当事人自己负责。 (五) 出差过程中最好少饮烈酒，若因出差人员过度饮酒所引起的一切后果，由当事人自己负责。

(六) 出差人员出差过程中应注意带好必备衣物，防止感冒生病，也应注意适当休息;女员工出差严禁夜间单独外出; 若公司派车前往,路上切记系好安全带,否则一切后果自负。 (七) 出差人员不得挪用出差，要诚实开具正规，不得多开慌报。

(八) 出差回公司后应在3 个工作日内完成报销工作,报销须将差旅费报销单和出差人员工作日志表一并交财务部，财务部需严格审核无误后签字并予以报销; 严禁在报销过程中采取任何不正当手段，一经发现，立即除名,并追回公司损失。公司一概不报销出差过程中的医药费、游玩费、礼品费及超出预算部分的费用。若合同中规定食宿问题由客户解决，则公司不再报销餐费、住宿费和交通费。 二、关于酒店的预定: 酒店预订标准

备注: 1、董事长个人单独出差不受上述

2、公司员工与公司董事长出差，董事长出差级别待遇与员工等同,具体由行政部安排。 3、各部门员工与上级领导出差,上级领导的出差待遇与员工的出差待遇等同。

4、员工出差在异地严格按照出差制度控制费用支出，出差回公司报销差旅费员工需将各项费用列支明细单，于出差回来后的2 个工作日内整理好票据,填写报销单,逾期行政部不予签字报销。 三、关于用餐:

1、外出出差相当辛苦，吃好、喝好很重要，但一定要注意卫生，尽量不要到街边小摊处用

餐,不吃生海鲜，不暴饮暴食。公司对出差人员进行餐费补贴，标准为每人每日50元(凭正规报销)。

2、出差过程中，需请有关人员用餐的，需提前报经总经理同意后，按照不超过平均每人每餐60 元的标准实报实销; 用餐完毕后一定要开，并在背后记下饭店电话及同去的同事姓名、宴请客人姓名及人数。

第二部分 各部门管理制度及岗位职责

行政办公室部门职责

1、在分管经理领导下，负责公司办公、人事、行政、法律事务、档案管理、企业文化工作; 2、负责董事会及公司文件签发上报工作，保证上级、各部门文件和董事会文件及时传阅贯彻落实;

3、负责公司经理办公会议执行情况的检查落实工作及各种文件、书报、刊物的传递工作; 4、注重社会调查，搜集社会信息，研究企业经营策略; 及时反馈公司领导。深入基层、深入现场、调查研究、总结经验教训,提供真实情况,协调各部门工作; 5、负责办公用品和员工生活福利待遇的报批、保管和发放工作;

6、负责档案管理,按照公司档案管理制度，建立健全各种档案(文字、声像) 管理工作，并作好公司大事纪年记载等整理工作，负责本部门的认证工作; 7、负责对公司车辆的管理和使用工作; 8、协助领导处理在运营活动中有关业务; 9、负责公司的安全保卫工作;

10、负责公司各种会议的组织安排和领导交办的其他工作; 11、负责公司营业执照、组织机构代码证的年检及相关事宜。

行政办公室文员岗位职责

1、负责综合管理部日常事务性的工作; 2、负责公司的文件、材料的打印、发送工作;

3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作; 4、负责受理接待来宾、收发传真、考勤登记、接听电话等工作; 5、负责报纸等刊物的订阅、分发、整理; 6、做好档案建立、存档、借阅及保管工作;

7、负责行政办公室主任安排的其他工作。

财务部部门职责

1、负责组织财务部所有员工学习会计法、税务法规及地方有关财务工作的法律、法规; 熟悉掌握有关财务方面的知识，严格执行财务管理制度和会计业务的行业规定,做到财务、会计完整两套帐，要认真细致做好财务核算工作。遵守总公司财务管理制度。 2、负责部门员工的日常管理，工作考核及新聘财务工作人员的技能水平测试。

3、公司实行财务统一管理的原则，公司所属各部门所发生的费用等一切收支均由财务部统一管理和监督。

4、正确使用会计科目，认真审核会计凭证,按时报送财务报表,如实反映公司经营成果和财务状况。

5、研究财务工作中的新情况、新问题，及时向总公司领导提出意见和方案,采取措施，为提高企业经济效益出谋划策。

6、承担财务部的所有工作内容，负责审核各类报表的相关数据的真实性和有效性。 7、负责按时按要求编写年度和季度财务决算报告、各种财务报表及其他材料等。 8、随时接受、积极配合税务局的各种检查工作。

9、参加税务局或者其他专家的各类会计培训，深化培训课程。 10、负责完成领导交办的其他工作。

工程部部门职责

1、执行国家现行建筑规范及“强制性条文”规定，贯彻“百年大计，质量第一”的质量方针，以质量求生存，以效益求发展，而合格的质量是企业信誉效益的根本保证;

2、对公司所属承建项目，在施工技术，工作质量、机械设置，人员资质等方面，负有指导、检查、纠错、复检等职责。深入现场，实地检验, 做到基础主体结构施工期间，每月一次，装修及扫尾期间，每两月一次，对工程质量每月发布工程简报,进行表扬和批评处罚; 3、组织对项目施工组织设计和专项施工方案的评议和审核，按组织程序报批后监督执行; 4、负责对施工新工艺、新技术、新标准、新规范的推广和运用工作，负责项目部的技术培训、指导及考核工作;

5、负责收集审查所属工程施工技术资料的归档工作，并负有管理职责; 6.负责公司质量工作策划，参与质量认证的各项工作;

7、负责完成公司投标书中技术标的编写工作; 8、负责完成公司领导安排的其他工作。

安质部部门职责

1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合怡理”的安全生产方针; 2、负责在全公司范围内各项目部安全生产管理的监督检查工作;

3、组织安检检查。加大对重大安全隐患的排查力度，并复查“三定”整改的落实情况; 4、组织和实施对新工人的公司级安全教育;

5、制止违章指挥和违章作业,参与工伤事故的调查和处理;

6、检查在建工程的文明施工状况，坚决贯彻公司的安全文明工地标准;

7、加强对施工人员的职业健康的宣传教育和检查，对有可能危害职工的工作环境和污染源(例如: 水泥粉尘、尘士扬尘、装饰材料的化学成分挥发物等) 责成项目部应采取有效的治理和防护措施，避免发生人员中毒事件和职责病的产生。

8、对项目安全隐患的处理: 对同样的问题，不得重复出现，否则,将参照公司的相关处罚标准, 进行处罚。发生严重安全事故的项目，由项目部或者施工单位负全部责任。并承担相关的经济责任和法律责任，公司应协调和参与对事故的处理; 9、配合项目部进行安全文明工地的报优工作;

经营部部门职责

1、负责工程建设调查、分析及市场工程信息的调查核实，工程项目联系等市场开发工作。在工作中贯彻执行国家和上级主管部门以及公司制定的、法规、规章制度;

2、负责组织参加工程建设项目的投标工作; 并负责协调组织、指导投标方面的工作以及公司内部投标工作;

3、负责工程项目的合同签定以及公司内部经营合同的签定，监督检查合同内容的履行情况,组织考核其执行情况;

4、做好公司的经营管理业务指导和配合服务工作; 解决基层单位提出的业务问题; 5、负责公司年度内部工程结算工作,指导项目工程的竣工结算工作; 6、负责公司经营统计报表工作，按期汇总，上报公司领导及相关部门;

7、负责公司概预算管理工作，协调有关部门组织概预算人员的业务培训、考核及上岗资格的审查工作;

8、负责企业定额的调研及编制工作;

9、配合工程部及相关单位对竣工工程的回访工作; 10、协助完成总经理安排的其他工作。

董事长岗位职责

一、董事长是企业的法人代表，遵守公司章程和各项规章制度,维护公司利益。 二、定期召开并主持董事会会议:

1.研究并决定公司的经营、经济等决策，并对公司的重大经营和经济决策负责; 2.研究制订年度财务预算、决算方案和利润分配及弥补亏损方案;

3.聘任或解聘总经理，对总经理提名的副总经理和技术、经济和财务负责人决定聘任或解聘; 4、研究并袂定《公司法》规定的其他重大事项。

5、坚持所有权与经营权分离的原则，积极支持公司总经理全面抓好公司日常工作。 6、积极支持总经理实现任期目标和生产经营的统一指挥。

7、坚持改革，转变观念, 经常开展调查研究,不断了解新情况,及时发现新问题,为总经理解决问题提供必要的指导和帮助。

8、组织贯彻董事会袂议，并检查袂议执行情况。 总经理岗位职责

1、主持公司全面经营管理工作，保证经营目标的实现，组织实施公司年度计划,完成公司制定的各项指标和赋予的其它责任。 2、负责公司行政、重要人事工作。

3、制定和完善公司各种规章制度、办法和各部门岗位职责。 4、负责审核公司资金使用、 费用开支等财务管理。 5、负责公司的成本管理工作，确保公司的盈利水平。

6、负责公司临时发生的经营调整和不可预见事件的实施和处理。 7、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议 总经理工作职责 1、组织召开总经理办公会议，贯彻落实会议决议。

2、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的企业发展运营内外部环境。

3、拟订和组织实施公司全局业务发展规划、年度经营计划,负责完成责任目标和年度计划。 4、拟订和组织实施公司内部管理机构设置方案。对公司重大投资、经营话动正确决策，认

真领导，杜绝重大事故、失误发生。

5、拟订公司的基本管理制度并制定完善的规章，负责各项制度落实，严格纪律,树立正气。 6、拟订公司员工及参与公司事业人员的工资、福利、奖惩和利益分配等制度、。 7、拟订公司财务预算、决策和利润分配、弥补亏损方案; 负责追究处理各类原因给企业造成的经济损失和不良影响。

8、代表公司对外签订经济(事物) 合同和处理业务。

9、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高企业知名度; 加强班子团结，充分发挥团队作用。 10、定期向董事长提出经营和财务状况报告。 11、负责公司各项工作的组织实施、检查和绩效考核。 12、完成董事会赋予的其它任务。

总经理助理岗位职责

1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务

2、在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。 3、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况。 4、负责各类文件的分类呈送，转有关部门处理。

5、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策。 6、开展调查研究,分析公司经营管理情况, 随时收集同行业和市场信息，为总经理决策提供参考。

7、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作; 做好决议、决定等文件的起草、发布。 8、做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作。 9、负责保管使用企业图章和介绍信。

10、负责企业内外的公文办理， 解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。 11、负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。 总经理助理的工作职责 1、起草公司工作计划总结，并作好公司重要会议记录; 2、起草、存档整理总经理签发文件;

3、公司管理制度、规章制度、合同书，公司总体运行配合;

4、协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯彻执行情况;

5、掌握总经理的日程安排做好预约工作; 6、根据公司发展的要求制定人力资源战略; 7、设计并完善公司人力资源结构; 8、完成公司人力资源的日常招聘工作; 9、完善公司绩效考核制度; 10、完成总经理交办的其他工作。

副总经理岗位职责

1、向总经理负责，协助总经理完成董事长下达的工作指标和任务。

2、协助总经理接待重要贵宾，建立良好的公共关系，广泛听取和收集各方面的意见,处理投诉，不断改进工作。

3、协助总经理协调公司各部门之间的关系。

4、协助总经理对各部门主要管理人员进行考核、评估。 5、督导控制所辖部门。

6、深入部门，听取汇报检查工作情况,发现问题及时督办。 7、完成总经理交办的其他工作。

副总经理工作职责

1、实行岗位责任制; 督导所属各部门职员一切职责的执行、落实。 2、关心所分管部门职工的思想、生活、工作，培养提高他们的素质。 3、贯彻勤俭办企业精神，节约各项开支,不断提高经济效益。

4、接受员工的监督, 深入各部门进行调查研究, 虚心听取意见,采纳合理建议,不断改进工作，提高效益。

5、协助总经理办理公司对内与对外事项，随时提出个人意见，使各项事务办理得更加完善。 6、完成总经理交办的其它任务。

总工程师岗位职责

1、负责公司所有工程项目的全面技术管理工作。

2、参与审定项目的方案设计、初步设计和施工图设计; 并对设计中存在的技术问题提出修改意见。

3、参与招标文书中技术要求的审定工作。

4、参与单项工程的地质勘测和设计管理工作(包括地勘、设计、图纸会审等);

5、负责检查图纸会审纪要内容的落实情况。

6、深入施工现场，遵照有关施工规范，负责工程技术管理及、工程进度和安全的监督。重 点负责监督检查施工单位是否按施工图纸要求和工程规范要求进行施工，严格检查工程质量，把好工程质量关。

7、负责向施工单位解释施工图中的有关技术问题，并及时处理施工现场的有关技术性问题; 负责对工程重大变更提出决策性意见。

8、全面负责质量、安全、文明施工管理，严格工序控制,组织竣工验收 9、坚持调查研究,及时发现问题，采取措施，定期向公司汇报工程进展情况

总工程师工作职责

1、协助总经理工作，负责企业技术、质量、安全管理工作。

2、贯彻执行国家和上级的方针、和技术规程、规范、标准,并结合企业实际，组织制订具体的实施办法。

3、组织有关部门对工程项目的重大技术难题进行技术、质量论证和决策。

4、组织公司范围内的工程质量、安全大检查，负责组织重大质量事故、安全事故的调查、报告和审批。

5、组织相关部门对工程情况及时沟通，向分管部门传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 6、督促检查分管部门的质量、安全和环境目标的实现和“三体系”的持续改进工作。 7、组织公司的技术培训和技术比武工作，负责对年轻技术人员的培养、指导。 8、领导工程创优工作，负责创市优、省优工程项目的审批工作并监督实施。

9、负责组织大型施工项目重大技术方案和职业健康安全和环境管理方案的制定、审批。 10、组织企业对新技术、新工艺、新材料、新机具的推广和应用。

11、负责组织对重大技术方案、项目职业健康安全和环境管理方案实施情况进行监督、检查和指导。

12、组织落实公司总经理交给的临时性工作

行政办公室文员岗位职责 1、负责综合管理部日常事务性的工作; 2、负责公司的文件、材料的打印、发送工作;

3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、整理、归档、保密工作; 4、负责受理接待来宾、收发传真、考勤登记、接听电话等工作;

5、负责报纸等刊物的订阅、分发、整理; 6、做好档案建立、存档、借阅及保管工作; 7、负责行政办公室主任安排的其他工作。

二、员工守则

江苏玖源水利工程建设有限公司员工守则 1、自觉遵守国家法纪、不做违法违纪的事情。

2、自觉遵守公司的各项规章制度,维护公司利益和声誉。

3、严格遵守公司的作息时间，不迟到、不早退, 根据工作需要和上级要求加班。 4、严格请假手续,有事请假。总经理休班要向办公室和副总经理请假; 副经理休班向总经理请假; 一般人员休班要向主管经理请假。所有人员休班必须安排好自己的工作，必要时应向其他人员交接。

5、严格会议制度,按时参加公司召集的会议。

6、积极维护公共卫生，时刻保持工作环境及个人卫生清洁，杜绝水电浪费现象。 7、认真履行岗位职责，严守工作纪律。上班时间不串岗、不聊天、不办私事、不干私话，外出办事必须经主管领导批准。

8、服从领导、听从分配、团结同志、关心集体、爱护公物。

9、工作人员要廉洁奉公、实事求是,不准利用职权和工作之便索贿受贿、损公肥私、弄虚造假、打击报复等。

10、严守公司秘密，不参与有损于公司利益和声誉的工作和活动。