分子公司月度资金预算表
公司18年月度资金预算表 编制单位：金额单位：万元
项目 内容 银行存款
小计 一级 二级 三级 四级 备注1 - - - - - - - - - 小计 前期未结款 本月数 计划占比 备注2 审核金额 - - - - - - - - - - 一、期初现金余额 其中：可用资金 二、资金流入合计 1、运营资金收入 2、融资流入 3、集团拨入 4、其他收入 按照收款难度确认回款额 - - - - - - - - - - - - - - 三、资金流出合计 1、税费支出 2、融资支出 小计 - - - - - - - - - - - - - 还本 付息 3、项目运营支出合计 （一）、运营费用 直接参与运营服务业务员工发生的所有费用 保洁员工资 驾驶员及乡镇主管人员的工资 保洁员、驾驶员及乡镇主1.3人员保险 管人员的社会保险、雇主责任险 大小扫把、手套、铁揪、火钳、口罩 防暑降温费、节假日物品发放等 除燃油车、中转站、宿舍2、设施设备维修费 设备之外所有设备发生的费用，详见3.1-3.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1、运营人员工资 - - - - - - - - - 1.1保洁员工资 - - - 1.2驾驶员工资 - - - - - - 1.4保洁员工具 - - - 1.5福利费 - - - - - - - - - - - - 2.1垃圾桶维修 2.2深埋桶维修 2.3护栏、土建及系统 2.4电动车维修 直接参与运营服务业务的- - - - - - - - - - - - 3、运营车辆消耗 车、船发生的费用，详见4.1-4.8 - - - - - - - - - 3.1车辆油费 3.2车辆保险 3.3车辆维修 3.4机动车GPS 3.5洒水车水费 3.6电动车GPS 3.7机动车尾气处理液 年检费、洗车费等上述费- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.8车辆其他费用 用之外，运营车辆发生的费用 - - - 4、垃圾填埋费用 5、一次垃圾清理摊销 6、运营应急支出 前期存量垃圾清理、用车等 物资到货装卸费及短途调- - - - - - - - - - - - - - - 6.1临时垃圾清运 - - - 6.2临时劳务 配费用、防止大型检查活动组织人员突击清理等 雨衣、安全帽子、工作服、- - - 7、低值易耗品摊销 马甲、除臭剂等，不在合同物资清单内的垃圾桶摊销等 指与提供运营服务业务直接相关的租赁费用 指与提供运营服务业务直接相关的车辆租赁 指与提供运营服务业务直- - - 8、运营租赁支出 - - - - - - - - - 8.1车辆租赁 - - - 8.2场地租赁 接相关的场地租赁，例如：停车场 - - - 8.3仓库租赁 指与提供运营服务业务直接相关的仓库租赁 中转站发生的所有费用，详见12.1-12.3 主要核算资产损坏后的新增 主要核算上述项目费用不够时的补充 包括：电话费、手机费、宽带费；办公用品、电脑耗材；办公室水电、办公- - - 9、护栏清洗费 - - - 10、中转站支出 - - - - - - - - - 10.1中转站电费 10.2中转站水费 10.3中转站维修费 - - - - - - - - - 11、新增资产类支出 - - - 12、可机动支出 - - - （二）、管理费用 - - - - - - - - - 1、办公费 室租金的分摊费用；报纸杂志、印刷品；管理用品：文件柜、单位价值较低的打印机、电话机、计算器；- - - 快递费等等 核算员工外出、出差时所发生的费用（含的士费、2、差旅费 公交车费；交通费、餐费、住宿费及自驾车发生的油费、过路费、停车费等） 招待客户、外来人员发生的费用，包括餐饮费、烟3、招待费 酒茶、水果零食，旅游景点参观费，外送的礼品、来客的住宿费、交通费 4、专项检查费 用于三节费用 公司员工聚餐、娱乐费用，宿舍租赁费、宿舍水电费、5、福利费 单位价值较低的宿舍用品费用；为节假日购买及发放的物品等费用 - - - - - - - - - - - - 6、管理人员工资 总经理、副总经理、见习- - - - - - - - - 6.1人员工资 经理、助理、督查员、维呆员、车队队长、文员、出纳 上述人员的社会保险、雇主责任险 印制公司统一标志的宣传- - - 6.2人员保险 - - - 7、广告宣传 品；重大活动、垃圾分类等制作广告费用 与营运服务业务不直接相- - - 8、管理车消耗 关的车辆所发生的费用，详见7.1-7.4 - - - - - - - - - 8.1车辆油费 8.2车辆保险 8.3车辆维修 8.4车辆其他 - - - - - - - - - - - - 9、折旧 单位价值较高且不在合同清单中的物资，在税法规- - - 定的时间内摊入费用中 10、其他 不直接参与运营且不在上述费用中的费用 应急支出 - - - (三）、其他支出 - 0 - - - 四、资金余缺 0 0 0 0 编制：
注：根据可靠程度、重要程度、紧急程度划分等级，一级最高，以此类推。
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